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双鸭山股票配资 11月13日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0209,跌0.04%
发布日期:2024-12-14 00:25 点击次数:78
今日(10月30日)市场全天探底回升,创业板指领跌,两市全天成交额1.85万亿,较上个交易日缩量2155亿。截至收盘,沪指跌0.58%,深成指跌0.12%,创业板指跌1.18%。
证券之星消息,11月13日,蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0209元,累计净值为1.0609元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.31%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为王宏,王宏于2023年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.22%。
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